工银中债1-5年进出口行C

(007285)公募债券型指数型
+添加自选
1.0557 0.18%+0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.1332
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：2.31%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：3.75%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：9.69%
  • 成立以来：13.67%
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金经理：刘婷 陈涵 魏欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
发表日期 标题
2024-04-23 关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-04-18 关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-18 关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-03-14 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-03-13 关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-01-19 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-22 关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-12-20 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第四次分红公告
2023-12-19 关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2023-11-30 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号）
2023-11-30 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-12 关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告