工银中债1-5年进出口行C

(007285)公募债券型指数型
+添加自选
1.0693 0.01%-0.1303
单位净值 [2026-04-13]
1.1906
累计净值 [2026-04-13]
1.0694 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：-0.13%
  • 最近两年：1.03%
  • 最近三年：2.23%
  • 成立以来：6.93%
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-04-15
20.002025-11-20
30.002025-10-21
40.002025-09-17
50.002025-08-21
60.002025-07-22
70.002025-06-16
80.002025-05-21
90.002025-04-23
100.002025-03-13
110.002025-02-24
120.002025-01-14
130.002024-12-11
140.002024-11-18
150.002024-10-25
160.002024-09-12
170.002024-08-15
180.002024-07-19
190.002024-06-14
200.002024-05-22
210.002024-04-23
220.022024-03-18
230.002023-12-22
240.002023-09-11
250.002023-06-12
260.002023-03-16
270.002022-10-26
280.012022-09-16
290.012022-08-18
300.002022-07-14
310.002022-04-15
320.002022-01-14
330.002021-10-21
340.002020-06-23
350.002020-05-22
360.002020-04-23
370.002020-03-20
380.002020-02-21