中邮纯债裕利三个月定开债
(007286)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：18.94%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：张悦 武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0242 | 1.1802 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.0250 | 1.1810 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0260 | 1.1820 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 1.0236 | 1.1796 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0227 | 1.1787 | 0.19% |
| 2024-04-03 | 1.0208 | 1.1768 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.0201 | 1.1761 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0193 | 1.1753 | 0.16% |
| 2024-03-15 | 1.0177 | 1.1737 | -0.13% |
| 2024-03-08 | 1.0190 | 1.1750 | 0.15% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债裕利三个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 26.10亿份 | 202 |
| 2023-03-31 | 26.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 17.60亿份 | 未公布 |
武志骁 上任时间：2020-09-02
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
张悦 上任时间：2020-11-03
张悦女士:中国国籍,硕士研究生,曾就职于渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。2020年11月3日起担任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任中邮纯债聚 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-09 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-03-28 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-01-22 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-19 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-19 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-13 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-28 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-08-31 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-27 | 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |