汇安嘉盈一年持有期债券A

(007315)公募债券型
+添加自选
0.9499 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
0.9499
累计净值 [2026-03-06]
0.9506 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：4.19%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：-3.15%
  • 成立以来：-5.01%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据