汇安嘉盈一年持有期债券A

(007315)公募债券型
+添加自选
0.9507 0.12%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
0.9507
累计净值 [2026-04-22]
0.9518 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：4.79%
  • 最近两年：3.79%
  • 最近三年：-4.47%
  • 成立以来：-4.93%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 63.17 4.92% 56.29%
金融业 18.67 1.45% 16.64%
采矿业 7.53 0.59% 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.25 0.49% 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.07 0.32% 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 3.14 0.24% 2.80%
建筑业 1.51 0.12% 1.35%
房地产业 1.41 0.11% 1.26%
科学研究和技术服务业 1.16 0.09% 1.03%
租赁和商务服务业 1.12 0.09% 1.00%
批发和零售业 1.09 0.09% 0.97%
农、林、牧、渔业 1.07 0.08% 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.91 0.07% 0.81%
卫生和社会工作 0.50 0.04% 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.03% 0.30%
公共管理、社会保障和社会组织 0.22 0.02% 0.20%
教育 0.05 0.00% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 143.87 10.45% 57.33%
金融业 46.00 3.34% 18.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.48 1.05% 5.77%
采矿业 11.53 0.84% 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.95 0.65% 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 6.23 0.45% 2.48%
建筑业 3.64 0.26% 1.45%
批发和零售业 3.41 0.25% 1.36%
租赁和商务服务业 2.34 0.17% 0.93%
房地产业 2.29 0.17% 0.91%
科学研究和技术服务业 2.26 0.16% 0.90%
农、林、牧、渔业 2.01 0.15% 0.80%
文化、体育和娱乐业 1.35 0.10% 0.54%
卫生和社会工作 1.33 0.10% 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.45 0.03% 0.18%
住宿和餐饮业 0.37 0.03% 0.15%
教育 0.24 0.02% 0.10%
公共管理、社会保障和社会组织 0.23 0.02% 0.09%