汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)公募债券型
0.9453
0.16%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
0.9453
累计净值 [2026-06-12]
0.9450
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：-3.83%
- 成立以来：-5.47%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||