汇安嘉盈一年持有期债券A

(007315)公募债券型
0.9507 0.12%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
0.9507
累计净值 [2026-04-22]
0.9518 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.66%
  • 最近一季:0.20%
  • 最近半年:1.35%
  • 今年以来:0.89%
  • 最近一年:4.79%
  • 最近两年:3.79%
  • 最近三年:-4.47%
  • 成立以来:-4.93%
  • 成立日期:2021-02-02
  • 基金经理:金鸿峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.13亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:汇安基金
实时情况
汇安嘉盈一年持有期债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.29% 0.01 3.67 3.27% -0.01 (-100.00%)
2 601318 中国平安 0.16% 0.03 2.05 1.83% -0.04 (-133.33%)
3 002384 东山精密 0.13% 0.02 1.69 1.51% 0.00 (0.00%)
4 600418 江淮汽车 0.12% 0.03 1.49 1.32% 0.00 (0.00%)
5 601899 紫金矿业 0.11% 0.04 1.38 1.23% -0.07 (-175.00%)
6 600036 招商银行 0.10% 0.03 1.26 1.13% -0.05 (-166.67%)
7 002594 比亚迪 0.08% 0.01 0.98 0.87% 0.00 (0.00%)
8 002625 光启技术 0.08% 0.02 0.98 0.87% 0.00 (0.00%)
9 000858 五粮液 0.08% 0.01 1.06 0.94% 0.00 (0.00%)
10 603259 药明康德 0.07% 0.01 0.91 0.81% -0.01 (-100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.02% 0.01 14.10 5.62% 新增
2 300750 宁德时代 0.37% 0.02 5.04 2.01% 新增
3 601318 中国平安 0.28% 0.07 3.88 1.55% 新增
4 600036 招商银行 0.27% 0.08 3.68 1.46% 新增
5 002594 比亚迪 0.24% 0.01 3.32 1.32% -0.09 (-900.00%)
6 688041 海光信息 0.21% 0.02 2.83 1.13% 新增
7 600900 长江电力 0.18% 0.08 2.41 0.96% 新增
8 601166 兴业银行 0.17% 0.10 2.33 0.93% 新增
9 000333 美的集团 0.16% 0.03 2.17 0.86% 新增
10 601899 紫金矿业 0.16% 0.11 2.15 0.85% 新增
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