招商添盈纯债E

(007328)公募债券型
+添加自选
1.2729 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2729
累计净值 [2026-04-22]
1.2737 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：9.07%
  • 成立以来：25.95%
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据