招商添盈纯债E
(007328)公募债券型
1.2632
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2632
累计净值 [2026-03-06]
1.2635
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||