招商添盈纯债E
(007328)公募债券型
1.2193
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2193
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.2193 | 1.2193 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.2190 | 1.2190 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.2189 | 1.2189 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.2188 | 1.2188 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.2185 | 1.2185 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.2183 | 1.2183 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.2181 | 1.2181 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.2177 | 1.2177 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.2175 | 1.2175 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.2171 | 1.2171 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添盈纯债E | 0.06% | 0.33% | 1.04% | 2.69% | 3.49% | 2.12% |
| 同类型排名 | 2222/4879 | 2218/4879 | 2572/4879 | 1827/4879 | 1718/4879 | 2020/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 154 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间：2019-08-22
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |