中银中债1-3年期农发行债
(007335)公募债券型
1.0599
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1858
累计净值 [2026-04-22]
1.0602
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：19.77%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0599 | 1.1858 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0596 | 1.1855 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0594 | 1.1853 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0593 | 1.1852 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0587 | 1.1846 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0584 | 1.1843 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0581 | 1.1840 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0580 | 1.1839 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0579 | 1.1838 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0578 | 1.1837 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债1-3年期农发行债 | 0.14% | 0.32% | 0.78% | 1.29% | 1.69% | 0.87% |
| 同类型排名 | 3796/7863 | 5017/7863 | 3348/7863 | 3757/7863 | 4155/7863 | 4617/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李宪 上任时间：2021-01-28
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧