中银中债1-3年期农发行债
(007335)公募债券型指数型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：李宪 田原 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.0312 | 1.1381 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0314 | 1.1383 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0308 | 1.1377 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0305 | 1.1374 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0308 | 1.1377 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0305 | 1.1374 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0301 | 1.1370 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0297 | 1.1366 | 0.06% |
| 2024-04-01 | 1.0291 | 1.1360 | -0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0295 | 1.1364 | 0.03% |
更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债1-3年期农发行债 | 0.04% | 0.42% | 1.23% | 1.93% | 3.26% | 1.21% |
| 同类型排名 | 2988/3841 | 2483/3841 | 2351/3841 | 2198/3841 | 2054/3841 | 2474/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.56亿份 | 272 |
| 2023-03-31 | 17.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 25.85亿份 | 未公布 |
田原 上任时间：2019-06-17
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
郑涛 上任时间：2019-06-17
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
李宪 上任时间：2021-01-28
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-08 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-20 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-24 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-24 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |