中银中债1-3年期农发行债
(007335)公募债券型指数型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：14.48%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：李宪 田原 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0320 | 1.1389 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0328 | 1.1397 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0326 | 1.1395 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0335 | 1.1404 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0330 | 1.1399 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0324 | 1.1393 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0320 | 1.1389 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0315 | 1.1384 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0312 | 1.1381 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0314 | 1.1383 | 0.00% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债1-3年期农发行债 | 0.08% | 0.48% | 1.19% | 2.11% | 3.33% | 1.37% |
| 同类型排名 | 1576/4812 | 2995/4812 | 3009/4812 | 2762/4812 | 2528/4812 | 2923/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.56亿份 | 272 |
| 2023-03-31 | 17.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 25.85亿份 | 未公布 |
田原 上任时间：2019-06-17
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
郑涛 上任时间：2019-06-17
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
李宪 上任时间：2021-01-28
李宪先生:上海交通大学工商管理硕士,曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-08 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-20 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |