中银中债1-3年期农发行债
(007335)公募债券型指数型
1.0320
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.1389
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：14.48%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：李宪 田原 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||