中银中债1-3年期农发行债

(007335)公募债券型指数型
+添加自选
1.0599 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1858
累计净值 [2026-04-22]
1.0602 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：8.04%
  • 成立以来：19.77%
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金经理：李宪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据