国寿安保泰弘纯债债券

(007419)公募债券型
+添加自选
1.1523 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2324
累计净值 [2026-04-22]
1.1528 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：5.83%
  • 最近三年：10.86%
  • 成立以来：24.44%
  • 成立日期：2019-07-23
  • 基金经理：祁星瀚,陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：53.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：73.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据