国寿安保泰弘纯债债券
(007419)公募固收增强型债券型
1.1626
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.2427
累计净值 [2026-09-04]
1.1627
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：25.56%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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