国寿安保泰弘纯债债券
(007419)公募债券型
1.1438
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2239
累计净值 [2026-03-10]
1.1439
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：祁星瀚,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.03 | 2021-12-22 |