民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0338
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.7113
累计净值 [2026-04-01]
1.0337
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：-3.32%
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||