民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0422
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.6968
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：85.09%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||