民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0338
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.7113
累计净值 [2026-04-01]
1.0337
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：-3.32%
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
现任基金经理
李文君 上任时间：2020-08-06
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银和鑫定开债 | 债券型 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 14.43% | -9.38% | -20.04% | 1.81% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-05-06 | 2019-01-22 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 62.01% | -10.41% | -4.58% | 11.29% |
| 民生加银鑫升纯债 | 债券型 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 13.93% | -7.87% | -3.76% | 15.61% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2019-01-23 | 2019-07-02 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2019-07-03 | 2021-06-07 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 5.79% | 17.20% | 20.44% | 13.83% |
| 民生加银鑫元纯债C | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.28% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银鑫元纯债A | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.46% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | --- | --- | --- | --- |
| 民生加银39个月定期纯债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.54% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银1-3年农发行债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.60% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型 | 2021-12-06 | 2022-05-29 | 1.70% | -13.43% | -24.75% | -18.53% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-10 | 2022-05-29 | 1.52% | -14.97% | -26.02% | -21.38% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2022-01-25 | 2022-05-29 | 1.48% | -11.38% | -20.42% | -16.58% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型 | 2023-01-19 | 2025-04-02 | 7.99% | 3.85% | -11.07% | -5.87% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2019-11-07 | 2021-02-22 | 51.48% | 24.09% | 60.46% | 45.02% |