民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0423
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.7198
累计净值 [2026-06-05]
1.0423
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：89.21%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.02 | 2026-03-30 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.07 | 2024-03-08 |
| 5 | 0.05 | 2022-11-11 |
| 6 | 0.05 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.05 | 2022-06-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-04-07 |
| 9 | 0.05 | 2022-03-04 |
| 10 | 0.06 | 2021-12-08 |
| 11 | 0.03 | 2021-10-20 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 13 | 0.05 | 2021-03-22 |
| 14 | 0.07 | 2020-12-29 |
| 15 | 0.05 | 2020-07-01 |
| 16 | 0.06 | 2020-05-25 |