民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0338
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.7113
累计净值 [2026-04-01]
1.0337
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：-3.32%
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.07 | 2024-03-08 |
| 3 | 0.05 | 2022-11-11 |
| 4 | 0.05 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-07 |
| 7 | 0.05 | 2022-03-04 |
| 8 | 0.06 | 2021-12-08 |
| 9 | 0.03 | 2021-10-20 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 11 | 0.05 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.07 | 2020-12-29 |
| 13 | 0.05 | 2020-07-01 |
| 14 | 0.06 | 2020-05-25 |