中加恒泰定开债券A
(007478)公募债券型
1.0323
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.2122
累计净值 [2026-04-17]
1.0330
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||