中加恒泰定开债券A
(007478)公募债券型
1.0323
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.2122
累计净值 [2026-04-17]
1.0330
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0323 | 1.2122 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0316 | 1.2115 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 1.0309 | 1.2108 | +0.12% |
| 2026-03-27 | 1.0297 | 1.2096 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.0289 | 1.2088 | +0.09% |
| 2026-03-13 | 1.0280 | 1.2079 | +0.05% |
| 2026-03-06 | 1.0275 | 1.2074 | +0.11% |
| 2026-02-27 | 1.0264 | 1.2063 | -0.01% |
| 2026-02-24 | 1.0265 | 1.2064 | +0.06% |
| 2026-02-13 | 1.0259 | 1.2058 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加恒泰定开债券A | 0.07% | 0.42% | 0.92% | 1.57% | 2.66% | 1.04% |
| 同类型排名 | 5249/7863 | 3509/7863 | 2462/7863 | 2364/7863 | 1903/7863 | 3167/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张楠 上任时间：2022-04-29
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧