中加恒泰定开债券A
(007478)公募债券型
1.0366
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2165
累计净值 [2026-06-05]
1.0370
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 4 | 0.02 | 2024-01-11 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-06 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 8 | 0.03 | 2021-11-11 |
| 9 | 0.01 | 2020-05-13 |
| 10 | 0.02 | 2020-02-26 |