中欧盈和债券
(007535)公募债券型
1.0110
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.2291
累计净值 [2026-04-17]
1.0114
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：25.23%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0110 | 1.2291 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0106 | 1.2287 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.0102 | 1.2283 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0098 | 1.2279 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0094 | 1.2275 | +0.04% |
| 2026-03-13 | 1.0090 | 1.2271 | +0.04% |
| 2026-03-06 | 1.0086 | 1.2267 | +0.03% |
| 2026-02-27 | 1.0083 | 1.2264 | +0.08% |
| 2026-02-13 | 1.0075 | 1.2256 | +0.04% |
| 2026-02-06 | 1.0071 | 1.2252 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈和债券 | 0.04% | 0.20% | 0.50% | 0.99% | 2.00% | 0.58% |
| 同类型排名 | 6286/7863 | 6186/7863 | 5667/7863 | 5334/7863 | 3040/7863 | 6174/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王慧杰 上任时间：2024-01-16
王慧杰女士:硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018.08.13起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾 展开∨ 收起∧