中欧盈和债券
(007535)公募债券型
1.0086
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2267
累计净值 [2026-03-06]
1.0089
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-16 | 中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-07-09 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-07-05 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-25 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-01 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-17 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-15 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |