中欧盈和债券
(007535)公募债券型
1.0137
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2318
累计净值 [2026-06-05]
1.0141
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：25.57%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.02 | 2024-07-08 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.04 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.04 | 2021-12-10 |
| 8 | 0.04 | 2020-12-16 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-12 |