太平恒安三个月定开债

(007545)公募债券型
+添加自选
1.0705 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2545
累计净值 [2026-04-22]
1.0709 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：10.18%
  • 成立以来：27.71%
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金经理：张杰,赵岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据