太平恒安三个月定开债
(007545)公募债券型
1.0366
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
1.2006
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：21.29%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：吴超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||