太平恒安三个月定开债
(007545)公募债券型
1.0359
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1999
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：吴超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.010000 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.025000 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.040000 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.044000 | 2021-12-29 |
| 6 | 0.025000 | 2021-04-20 |