太平恒安三个月定开债
(007545)公募债券型
1.0648
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2488
累计净值 [2026-03-09]
1.0639
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：张杰,赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 4 | 0.03 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-29 |
| 7 | 0.03 | 2021-04-20 |