中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0075
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.2009
累计净值 [2026-04-22]
1.0075
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：21.76%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0075 | 1.2009 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0075 | 1.2009 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0074 | 1.2008 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0073 | 1.2007 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0072 | 1.2006 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0072 | 1.2006 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0071 | 1.2005 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0071 | 1.2005 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0070 | 1.2004 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0069 | 1.2003 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧润逸63个月定开债 | 0.03% | 0.15% | 0.41% | 0.74% | 2.28% | 0.50% |
| 同类型排名 | 6784/7863 | 6652/7863 | 5730/7863 | 6196/7863 | 2383/7863 | 6414/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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管志玉 上任时间：2024-01-11
管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧