中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0056
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.1990
累计净值 [2026-03-12]
1.0056
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-3.31%
- 最近两年：-1.04%
- 最近三年：-1.38%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||