中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0100
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2034
累计净值 [2026-06-12]
1.0101
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：22.06%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-27 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.02 | 2023-09-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-08 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-05 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 13 | 0.02 | 2021-03-25 |