中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1989
累计净值 [2026-03-09]
1.0056
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-3.27%
- 最近两年：-1.01%
- 最近三年：-2.38%
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-02 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-15 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-12 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-09 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |