兴银鑫日享短债C
(007637)公募债券型
1.0868
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1871
累计净值 [2026-04-22]
1.0870
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：陶国峰,叶冬义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||