兴银鑫日享短债C

(007637)公募债券型
+添加自选
1.0812 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1887
累计净值 [2026-06-12]
1.0812 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.56%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.17%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：0.71%
  • 最近两年：2.64%
  • 最近三年：6.13%
  • 成立以来：18.54%
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金经理：陶国峰,叶冬义
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：102.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据