兴银鑫日享短债C
(007637)公募债券型
1.0876
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1838
累计净值 [2026-03-06]
1.0877
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：-1.43%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：陶国峰,叶冬义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||