兴银鑫日享短债C
(007637)公募债券型
1.0812
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1887
累计净值 [2026-06-12]
1.0812
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：18.54%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：陶国峰,叶冬义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-15 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.03 | 2024-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-27 |