前海开源康颐平衡养老三年(FOF)
(007638)公募FOF
1.0472
-0.82%-0.0435
单位净值 [2026-05-21]
1.0472
累计净值 [2026-05-21]
1.0386
-0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：15.41%
- 最近两年：17.78%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0472 | 1.0472 | -0.82% |
| 2026-05-20 | 1.0559 | 1.0559 | +0.09% |
| 2026-05-19 | 1.0550 | 1.0550 | --- |
| 2026-05-18 | 1.0588 | 1.0588 | --- |
| 2026-05-15 | 1.0632 | 1.0632 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0744 | 1.0744 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0848 | 1.0848 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0858 | 1.0858 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0912 | 1.0912 | --- |
| 2026-05-08 | 1.0861 | 1.0861 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -2.53% | -3.08% | -3.74% | 2.73% | 15.41% | 1.17% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李赫 上任时间：2023-07-28
李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧