前海开源康颐平衡养老三年(FOF)
(007638)公募FOF
1.1076
-0.69%-0.0077
单位净值 [2026-03-04]
1.1076
累计净值 [2026-03-04]
1.1000
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：10.20%
- 今年以来：7.00%
- 最近一年：24.32%
- 最近两年：28.40%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：10.76%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
基金估值
实时情况
| 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |