前海开源康颐平衡养老三年(FOF)
(007638)公募FOF
1.0719
-0.20%-0.0022
单位净值 [2026-04-17]
1.0719
累计净值 [2026-04-17]
1.0698
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：20.93%
- 最近两年：23.14%
- 最近三年：5.07%
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.20% |
| 2026-04-16 | 1.0741 | 1.0741 | +0.82% |
| 2026-04-15 | 1.0654 | 1.0654 | -0.24% |
| 2026-04-14 | 1.0680 | 1.0680 | +0.37% |
| 2026-04-13 | 1.0641 | 1.0641 | -0.15% |
| 2026-04-10 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0658 | 1.0658 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.0665 | 1.0665 | +1.51% |
| 2026-04-07 | 1.0506 | 1.0506 | +0.43% |
| 2026-04-03 | 1.0461 | 1.0461 | -0.36% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 0.58% | -1.21% | -0.21% | 5.11% | 20.93% | 3.56% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李赫 上任时间：2023-07-28
李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧