前海开源康颐平衡养老三年(FOF)
(007638)公募FOF
1.1076
-0.69%-0.0077
单位净值 [2026-03-04]
1.1076
累计净值 [2026-03-04]
1.1000
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：10.20%
- 今年以来：7.00%
- 最近一年：24.32%
- 最近两年：28.40%
- 最近三年：16.13%
- 成立以来：10.76%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
基本信息
| 基金简称 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 基金全称 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007638 | 成立日期 | 2019-11-13 |
| 基金总份额(亿份) | 1.45亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.29亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李赫 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%。本基金权益类资产占基金资产的比例上限不超过60%,下限不低于35%。权益类资产包括股票、股票型基金和偏股混合型基金,其中偏股混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||