嘉实商业银行精选债券A

(007670)公募债券型77
+添加自选
1.0536 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1729
累计净值 [2026-04-22]
1.0541 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：0.58%
  • 最近两年：4.80%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：18.20%
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金经理：陈硕,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据