嘉实商业银行精选债券

(007670)公募债券型银行
+添加自选
1.0497 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1668
累计净值 [2026-03-09]
1.0492 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：-0.22%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：-0.75%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：4.97%
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金经理：陈硕,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-12 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-25 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-02-05 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购业务的公告
2024-01-19 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-15 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告
2023-10-24 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-20 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-09-12 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新)
2023-08-29 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年第2季度报告