嘉实商业银行精选债券A

(007670)公募债券型77
+添加自选
1.0537 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1758
累计净值 [2026-06-05]
1.0531 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：9.25%
  • 成立以来：18.52%
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金经理：陈硕,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据