嘉实商业银行精选债券

(007670)公募债券型银行
+添加自选
1.0497 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1668
累计净值 [2026-03-09]
1.0492 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：-0.22%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：-0.75%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：4.97%
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金经理：陈硕,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据