中加享利三年债券
(007680)公募债券型
1.0047
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1620
累计净值 [2026-06-05]
1.0047
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：17.47%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：庞智桐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0047 | 1.1620 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0047 | 1.1620 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0046 | 1.1619 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0046 | 1.1619 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0046 | 1.1619 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0045 | 1.1618 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0044 | 1.1617 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0044 | 1.1617 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0043 | 1.1616 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0043 | 1.1616 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加享利三年债券 | 0.02% | 0.13% | 0.34% | 0.66% | 1.53% | 0.57% |
| 同类型排名 | 3056/7919 | 3066/7919 | 3238/7919 | 3482/7919 | 2736/7919 | 3492/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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庞智桐 上任时间：2024-03-18
庞智桐先生:国籍中国,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开 展开∨ 收起∧