中加享利三年债券
(007680)公募债券型
1.0048
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1588
累计净值 [2026-03-09]
1.0049
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：0.26%
- 成立以来：0.48%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：庞智桐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细