中加享利三年债券

(007680)公募债券型
+添加自选
1.0031 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1604
累计净值 [2026-04-22]
1.0032 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.05%
  • 最近三年：6.36%
  • 成立以来：17.28%
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金经理：庞智桐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：90.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：109.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据