中加享利三年债券
(007680)公募债券型
1.0047
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1587
累计净值 [2026-03-06]
1.0048
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：庞智桐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2023-07-12 |
| 9 | 0.00 | 2023-04-20 |
| 10 | 0.01 | 2023-02-10 |
| 11 | 0.00 | 2022-12-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-08-17 |
| 13 | 0.00 | 2022-06-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-08 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 18 | 0.00 | 2021-03-29 |
| 19 | 0.00 | 2021-02-24 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 21 | 0.01 | 2020-09-18 |
| 22 | 0.01 | 2020-06-17 |
| 23 | 0.01 | 2020-02-20 |