中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募货币型
105.1048
每万份收益 [2025-07-10]
110.8088%
7日年化 [2025-07-10]
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | 105.1048 | 110.8088% |
| 2025-07-09 | 105.1010 | 110.805% |
| 2025-07-08 | 105.0972 | 110.8012% |
| 2025-07-07 | 105.0952 | 110.7992% |
| 2025-07-04 | 105.0836 | 110.7876% |
| 2025-07-03 | 105.0800 | 110.784% |
| 2025-07-02 | 105.0763 | 110.7803% |
| 2025-07-01 | 105.0711 | 110.7751% |
| 2025-06-30 | 105.0651 | 110.7691% |
| 2025-06-27 | 105.0518 | 110.7558% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 0.03% | 0.12% | 0.41% | 0.81% | 1.53% | 0.62% |
| 同类型排名 | 3/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 6/10 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.37% | 0.72% | 1.48% | 0.58% |
| 沪深300 | 0.90% | 1.73% | -2.06% | -2.47% | 7.87% | -1.52% |
| 上证指数 | 1.14% | 2.09% | 0.14% | -0.54% | 11.05% | 1.01% |
| 深成指 | 1.42% | 1.01% | -6.56% | -5.63% | 9.03% | -2.22% |
| 股票型 | 1.60% | 1.65% | -2.31% | 0.56% | 11.11% | 3.14% |
| 混合型 | 1.51% | 1.19% | -1.70% | 2.32% | 9.02% | 3.97% |
| 债券型 | 0.17% | 0.27% | 0.69% | 1.41% | 3.02% | 0.82% |
| FOF | 2.04% | 1.10% | -4.13% | -2.06% | 8.58% | 1.25% |
| QDII | 2.43% | 3.40% | -0.59% | 18.98% | 32.37% | 19.48% |
| 另类投资 | 0.67% | -0.08% | 2.30% | 4.13% | 3.88% | 4.36% |
| ETF | 1.61% | 1.44% | -2.83% | 0.14% | 13.51% | 38.66% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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范静 上任时间：2019-09-10
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停代销机构申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |