中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
103.8430
---0.0000
单位净值 [2024-10-09]
109.5470
累计净值 [2024-10-09]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 103.8430 | 109.5470 | 0.00% |
| 2024-10-08 | 103.8470 | 109.5510 | -100.00% |
| 2024-09-30 | 103.8178 | 109.5218 | 0.02% |
| 2024-09-27 | 103.7955 | 109.4995 | -0.01% |
| 2024-09-26 | 103.8076 | 109.5116 | 0.01% |
| 2024-09-25 | 103.8001 | 109.5041 | 0.01% |
| 2024-09-24 | 103.7909 | 109.4949 | 0.01% |
| 2024-09-23 | 103.7798 | 109.4838 | 0.01% |
| 2024-09-20 | 103.7685 | 109.4725 | 0.00% |
| 2024-09-19 | 103.7663 | 109.4703 | -0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/10 |
| 上证指数 | -2.33% | 19.09% | 10.12% | 6.90% | 5.23% | 0.00% |
| 深成指 | 0.27% | 285.82% | 256.76% | 246.32% | 240.91% | 0.00% |
| 沪深300 | -1.54% | 44.56% | 33.68% | 29.77% | 27.74% | 0.00% |
| 股票型 | 1.21% | 25.11% | 16.16% | 10.28% | 3.16% | 7.22% |
| 混合型 | -0.17% | 16.93% | 9.04% | 6.02% | 0.38% | 3.95% |
| 债券型 | -0.18% | 0.47% | 0.51% | 1.18% | 2.29% | 2.12% |
| FOF | -0.73% | 7.96% | 3.70% | 2.94% | 0.12% | 2.32% |
| QDII | 4.17% | 15.28% | 8.25% | 12.16% | 14.06% | 8.56% |
| 另类投资 | -0.57% | 0.03% | -0.81% | -0.47% | 7.58% | 5.17% |
| ETF | 1.00% | 27.60% | 19.55% | 13.03% | 5.72% | 10.41% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.06% | -0.15% | 0.02% | 0.56% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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范静 上任时间：2019-09-10
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |