南方贺元利率债债券C

(007715)公募债券型
+添加自选
1.1018 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1708
累计净值 [2026-04-22]
1.1029 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：2.73%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：17.82%
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据