南方贺元利率债债券C
(007715)公募债券型
1.1018
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1708
累计净值 [2026-04-22]
1.1029
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||